انخفاض الأسواق بعد اتفاق وقف إطلاق النار
تراجعت التوترات في الشرق الأوسط بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن أن اسرائيل توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعة المسلحة اللبنانية حزب الله بعد أسابيع من المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة.
في أوروبا، انخفضت الأسهم وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، فقد استوعب المتداولون أحدث تعيينات دونالد ترامب في حكومته، بينما ترقبوا سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر رؤى حول توجه أسعار الفائدة.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.3%، بينما تراجعت عقود مؤشر S&P500 بنسبة 0.2%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض العائد على سندات العشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.27%.
يبدو أن أجندة التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب تكتسب زخمًا إضافيًا مع تعيين جاميسون غرير كممثل تجاري للولايات المتحدة وكيفن هاسيت لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني. وكان لغرير دور كبير في تشكيل سياسة ترامب التجارية في ولايته الأولى.
الأنظار على بيانات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة
|
المؤشر |
السابق |
التوقعات |
|
مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشهري |
0.2% |
0.4% |
|
مؤشر الإنفاق الاستهلاكي السنوي |
2.3% |
2.1% |
|
مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي الشهري |
0.3% |
0.3% |
|
مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي السنوي |
2.8% |
2.7% |
يتحول تركيز المستثمرين إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستصدر قبل عيد الشكر، بما في ذلك تقرير عن مؤشر التضخم المفضل للفدرالي، وطلبات إعانة البطالة الأولية، وتحديث حول النمو الاقتصادي. تُظهر محاضر الاجتماع الأخير أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يدعمون نهجًا حذرًا في خفض أسعار الفائدة.
اليورو/الدولار الأميركي
وصل اليورو إلى أعلى مستوى له في اليوم بعد أن حذرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي، من خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط.
يتداول زوج EUR/USD حول مستوى 1.05 منذ منتصف نوفمبر. وعلى الرغم من أن المؤشرات الفنية تشير إلى حالة تشبع بيعي كبيرة، إلا أنها بدأت تظهر إشارات تحسن، ما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد بعد الانخفاض الأخير. مستوى المقاومة التالي يقع عند 1.0525، واختراق هذا المستوى قد يؤدي إلى مزيد من المكاسب نحو 1.06 وربما 1.0670.
الين يتفوق على عملات مجموعة العشر الكبار
تفوق الين الياباني على العملات الأخرى هذا الأسبوع، فقد توقع المتداولون أن الفجوة في العوائد بين الولايات المتحدة واليابان ستضيق الشهر المقبل.
يوم الأربعاء، ارتفع الين بنسبة 0.8% ليصل إلى 151.84 مقابل الدولار، بزيادة إجمالية 1.9% هذا الأسبوع، ما يجعله العملة الأقوى بين عملات مجموعة العشر. حاليًا، مستوى الدعم الرئيسي التالي للين يقع عند حوالي 151.0. إذا انخفض الين إلى ما دون هذا المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع نحو منطقة 150.0.
خام برنت فوق 72 دولارًا
تراجع خام برنت بشكل حاد بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ليهبط نحو 72 دولارًا. ومع ذلك، استقرت أسعار النفط مع وجود مؤشرات على أن أوبك+ قد تؤجل مرة أخرى استعادة بعض الإنتاج، ما عوض عن تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
من الناحية الفنية، لم يتغير الاتجاه منذ أن كان خام برنت يتداول في النطاق نفسه منذ سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، أغلق برنت جلسة الأسبوع الماضي فوق خط الاتجاه الهابط اليومي، ما يفتح المجال لاحتمال حدوث موجة إيجابية جديدة.
ارتداد أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط الذي قلل الطلب على الأصول الآمنة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تشير إلى توجه أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
تداول الذهب اليوم قرب 2,650 دولارًا للأوقية بعد أن توصلت إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى تعليق الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا. كان التوقع لهذا الاتفاق قد ساهم في انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3% يوم الإثنين.
على الرغم من التقلبات الأخيرة، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 25% هذا العام، مدفوعًا بتخفيف السياسة النقدية الأميركية وازدياد المخاطر الجيوسياسية. ومع ذلك، تعرض الذهب لضغوط من قوة الدولار هذا الشهر، بخاصة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. يوم الثلاثاء، لم يستجب الذهب بشكل كبير لتهديد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، ما عزز الدولار الأمريكي.
بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال
نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.
رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.
المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية
